用風險*券造句子，“風險*券”造句

本文分析了當理*投資者投資於一種無風險*券和種風險*券的組合時，其最優投資決策點的確定方法，建立了相應的數學模型。

大約經歷了20年的時間之後，隨着保險意識的增加以及巨災的頻發，人們對巨災風險*券化這一觀點開始有了新的研究。

摘要針對風險*券收益率的經驗分佈所具有的偏態和過度峯態等非正態分佈特徵，提出在非正態穩定分佈條件下研究投資組合模型。

巨災保險風險*券化是*上分散巨災風險的一項金融保險創新。

最後，本文討論了有多個不等式的含無風險*券的風險偏好模型的求解。

另兩樁中資企業IPO的承銷商最近曾被要求接受相同的條款。不過這樣一來，投行到頭來就有可能持有大量高風險*券。

死亡風險債券是壽險風險*券化的一種具體應用。

我國在高風險*券公司市場退出機制中，*券監管部門採取行政處置方式化解風險是毋庸置疑的。

本文評述了聯合違約概率和信用風險*券定價的三種分析範式：結構範式、簡約範式和信息不完備範式。

介紹資產組合理論在我國的研究情況,分析賣空在模型中的作用,求解不允許賣空條件下含風險*券和無風險*券的馬克維茲模型的樹形算法。

在風險*券化部分則從新制度經濟學的角度對風險*券化的起緣做了一個解釋。

貝爾斯登（BearStearns）和雷曼（Lehman）就是兩個恰如其分的例子。兩位倒下的巨人都曾為在高風險*券上的大筆投資借入短期資金，可如今呢？

研究有效風險*券組合集與有效*券組合集的構造與*質。